| 基金名稱 |
基金代碼 |
凈值日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
近三個月 |
近一年 |
成立以來 |
基金狀態(tài) |
交易 |
| 興合安迎混合A |
017813 |
2025-06-30 |
0.9205 |
0.9205 |
0.84% |
0.43% |
16.55% |
-7.95% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安迎混合C |
017814 |
2025-06-30 |
0.9076 |
0.9076 |
0.84% |
0.28% |
15.84% |
-9.23% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發(fā)起式A |
018876 |
2025-06-30 |
1.3795 |
1.3795 |
1.76% |
5.45% |
44.10% |
38.01% |
正常開放 |
購買
|
| 興合先進制造混合發(fā)起式C |
018877 |
2025-06-30 |
1.3666 |
1.3666 |
1.76% |
5.32% |
43.40% |
36.71% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券A |
016412 |
2025-06-30 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.03% |
1.20% |
4.97% |
2.16% |
正常開放 |
購買
|
| 興合安平六個月持有期債券C |
016413 |
2025-06-30 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.04% |
1.12% |
4.66% |
1.30% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債A |
018059 |
2025-06-30 |
1.6891 |
2.8607 |
-0.05% |
1.05% |
2.91% |
190.13% |
正常開放 |
購買
|
| 興合錦安利率債C |
018060 |
2025-06-30 |
1.7247 |
2.9676 |
-0.06% |
0.97% |
2.59% |
200.71% |
正常開放 |
購買
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